远期对冲和期货对冲的区别,还有分别有什么优点与缺点?
远期 的目的 基本上是 存在实物交易基础上的,仅仅只是预先采购或者销售,而不是 期货的 对冲 为主。
典型的 请 参照 Lme交易所,这个就是典型的远期合约交易所
而 cbot 是 期货交易所
Lme 的 合约 是远期合约, 滚动交割
比如: 11月6日的 你买入 cu 1手 25吨, 交割日期为 3月后 的 6日,即2月6日,若 11月8日,你卖掉该头寸。
你的盈亏 中间 要 扣掉 这两日 的 升贴水。
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远期 的目的 基本上是 存在实物交易基础上的,仅仅只是预先采购或者销售,而不是 期货的 对冲 为主。
典型的 请 参照 Lme交易所,这个就是典型的远期合约交易所
而 cbot 是 期货交易所
Lme 的 合约 是远期合约, 滚动交割
比如: 11月6日的 你买入 cu 1手 25吨, 交割日期为 3月后 的 6日,即2月6日,若 11月8日,你卖掉该头寸。
你的盈亏 中间 要 扣掉 这两日 的 升贴水。