寻日报制度模板

岗位职责：

（1）负责按《日报制度》上报《资金日报》。

（2）负责按《资金管理制度》操作每笔资金收付。

（3）负责做好资金的收付日记账登记工作、做到日清月结，每周进行一次现金盘点工作确保现金正确保现金正确。

（4）负责定期与会计经进行相关资金对账工作，确保资金账账相符、账实相符。

（5）负责按报销制度支付相关款项，当天收付款凭证在本人做好记账工作后，及时传给会计。

（6）负责按时完成每天所收款按要求当天汇出。

（7）负责登录公司所有的银行、现金日记帐。

（8）对以下违规行为予以拒绝，有损公司利益的要予以上报：

对经理、或他人提出有损公司利益要求和行为。

界定范围之外的人指示付款要求和行为。

对界定范围之外的人员查看账单的要求和行为。